基金价格指标公式_基金指标详解

1.基金净值是什么意思

2.基金的净值是怎么计算的?

3.基金净值和单位净值是什么意思，有什么区别呢？

4.基金净值怎么算？

5.基金每日收益计算公式是什么

基金申购净值是按照T日净值成交的，因此基金申购净值是按照申购当天计算的。但是需要注意的是，这中间是存在一个时间节点的。也就是说在交易日购买或赎回基金时，在下午3点前购买，是按照当日净值计算；若是在下午3点后购买，按照下一个工作日的净值计算。

基金确认净值一般是指基金公司每天最后公布的基金净值。基金单位净值由基金公司提供，展示，基金净值是指，每一份基金的净资产价值。公式为：基金单位净值=（总资产-总负债）÷基金总份数开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，并于次日公布。

封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。简单来说，基金发行的时候都有总份数，净值的意思就是一份基金目前卖多少钱。

看基金的盈利或亏损要看这个指标—-浮动盈亏。浮动盈亏是正数，说明你赚了，浮动盈亏是负数，说明你亏了。基金确认净值是指某只基金当天的收盘价，这个一般是晚上的9点-12点公布，基金净值是指每一份基金的净资产价值。

公式为：基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金总份数。开放式基金的申购和赎回都是以这个价格执行的，在每天收市后计算，会确认其净值。封闭式基金的交易价格是在买卖时已确定的市场价格。

确认份额就是确认你申购的“基金单位的数量”，来买入基金的时候，我们是买入一定金额的基金，最终需要根据基金的单位净值来确认，金额除以单位净值就是份额，这就叫确认份额。

确认净值是指确认赎回基金时候的“基金的价格”，根据赎回用的净值与申购时的净值，来确认投资者的盈亏。基金的份额确认是在T+1日。通常情况下，用户在交易日下午3:00之前申购，那么在下一个交易日就可以确认份额了;若是在交易日下午3:00之后申购，就需要在下下个交易日才能确认。

基金净值是什么意思

基金MOC的计算公式：基金MOC＝公允价值（或投资收益）÷投资数额。

MOC就是initial of Multiple of Capital，资本回报倍数。举个例子，投资了1个亿，现在公允价值为3个亿，那么MOC就是3。这个指标与时间无关。

其最大的一个毛病就是没有考虑到时间价值，但最大的优点就是简单。打个比方来说，2个PE投资人都在说，他们的项目实现了3倍，但是一个用了2年，一个用了10年，听着都是3倍，但实际上回报率差远了。MOC即收益倍数这个指标是一个静态指标，要结合IRR这个指标来使用，这样可以更好的衡量投资回报水平。

基金的净值是怎么计算的?

在购买基金时，我们交易日看到的实时变动的值是基金的估值，而直接关系到我们盈亏的是基金净值，基金净值每天就只有一个价格，基金净值也是我们在挑选基金是需要参考的重要指标之一。

基金净值是什么意思？

基金净值指的每份基金单位内的净资产价值，简单来说就是投资者购买一份额基金的价格，等于基金的总金额减去总负债之后再除以基金全部发行的单位份额的总数，其具体计算公式是：基金净值=总净资产/基金总份额。

基金净值怎么看？

每天实时的基金净值会在晚上进行更新，不同的基金销售平台晚上净值更新时间不同，大概会在晚上8点左右开始陆续更新。这个基金净值交易日时投资者看不到，只能够通过基金估值来预估今日净值，或者是通过基金持仓股票来判断。

挑选基金时，投资者可以进入基金的详情界面中，下滑就可以看到基金的历史净值数据，里面包括了近期该基金净值变化，投资者可以直观明了的看看该基金的收益情况如何，可以通过这一点来挑选基金。基金净值高低与投资者购买基金的成本有关系，基金净值越高，投资者购买基金的投资成本越高，基金净值低投资者购买基金的成本也就越低。

不过，购买基金也并不全部是看基金净值高低来决定，毕竟基金净值没有上限，基金净值高说明该基金过去的收益能力比较强。在挑选基金时，需要结合基金多方面情况来综合分析，基金投资风险虽然不如股票大，但是一旦亏损起来本金损失也会很多，所以建议投资者最好还是根据自身的风险承受能力来购买。

基金净值和单位净值是什么意思，有什么区别呢？

计算公式为：基金单位资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数。

其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个交易日收市后，将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。

单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

扩展资料：

新公布的《证券投资基金法》第五十二条规定：“基金管理人应当在每个工作日办理基金份额的申购、赎回业务；基金合同另有规定的，按照其约定。”

第五十三条规定：“基金管理人应当按时支付赎回款项，但是下列情形除外：

（一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

（二）证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（三）基金合同约定的其他情形。”因而有关赎回的问题，除法律规定外，投资者还应注意基金合同中的约定。

现实中，开放式基金赎回方面的限制，主要是对巨额赎回的限制。根据《开放式证券投资基金试点办法》的规定，开放式基金单个开放日中，基金净赎回申请超过基金总份额的10%时。

将被视为巨额赎回。巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10%的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。

也就是说，基金经理根据情况可以给予赎回，也可以拒绝这部分的赎回，被拒绝赎回的部分可延迟至下一个开放日办理，并以该开放日当日的基金资产净值为依据计算赎回金额。

当然，发生巨额赎回并延期支付时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式，在招募说明书规定的时间内通知基金投资人。

说明有关处理方法，同时在指定媒体及其他相关媒体上公告。通知和公告的时间，最长不得超过三个证券交易日。

百度百科-开放式基金

基金净值怎么算？

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额; 与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

扩展资料

净值计算方法

已知价计算法

已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就

单位净值

是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约

、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

未知价计算法

未知价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时，投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

参考资料来源? 百度百科-净值

百度百科-单位净值

基金每日收益计算公式是什么

基金净值怎么计算

净值就是基金交易(申购或赎回)的价格,其中除申购或赎回的手续费外,其它费用例如管理费,托管费等都已扣除。

基金净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单 位总数。

累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即:累计净值=累计分红+单位净值。

比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿份!那他的每份净资产就是十元。

当过了一年，再结算时基金赢利了一毛钱那他的累计净值就是 10+0.1=10.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是 10+0.1-0.05=10.5元。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

基金的每日收益是衡量该基金业绩的一个重要指标，通常反映了该基金在一定时间内的投资收益率。那么基金的收益具体是怎么计算的呢?

基金每日收益计算公式是什么?

基金收益=(当日净值-前一日净值)*份额。按照此公式就能简单估算出当日基金的收益情况。实际上，基金净值的估算就是当日基金的走势情况，基金收益一般不需要投资者手动计算，第二天会更新。

1、内扣法:基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率+红利-投资金额，而份额=投资金额*(1-认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

2、外扣法:基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)红利投资金额，而份额=投资金额*(1+认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。

基金清仓为什么还显示收益为负数?

1、当天下午3点前卖出基金，因为份额还没有确认，因此当天还会显示持有状态，倘若当天基金下跌，那么系统就会显示亏损;

2、如是下午三点后卖出的基金，则份额确认要在T+1日，设用户是在周五下午三点后卖出，等同于周一交易日卖出，因此系统依然会显示;

3，系统更新较慢，这种情形用户不用担忧，只要卖出后本金和收益回到扣款账户就可以。除此之外，如用户购买的是ODII基金，卖出后也可能显示收益为负数，因为ODII基金是依据外市场交易时间计算的，并且涉及货币兑换，因此系统更新会更慢。收益为负数，说明用户购买的基金是云损的，而用户卖基金时最忌追涨杀跌。卖出基金计提后，持有收益会变成0人民币，但很多软件上累计收益并不会清零。